Configuración de los datos del extracto bancario
Los datos deben incluir:
- Fecha
- Importe
Asimismo, puede importarse una columna para el texto de asiento.
Para importar extractos bancarios:
- Haga clic en «Contabilidad» > «Banco» > «Conciliación bancaria».
Recuerde cómo realizar la conciliación bancaria.
- Seleccione la cuenta de caja para conciliar encima del apartado «Banco».
- Haga clic en «Cargar archivo» (o «Importar») situado a la derecha encima del área de listados.
- Haga clic en «Examinar».
- Seleccione el archivo CSV que desee.
- Haga clic en «Abrir».
- Haga clic en «Cargar archivo».
- Tenga en cuenta que la importacion puede tardar unos minutos, dependiendo de la cantidad de datos.
- Defina la plantilla de importación.
| Campo | Acción |
|---|---|
| Plantilla | La primera vez que importe datos sólo podrá seleccionar «Guardar como nuevo». Cuando haya creado varias plantillas, podrá seleccionarlas desde la lista desplegable |
| Nombre de nuevo | Guarde los parámetros seleccionados dando un nombre a la plantilla |
Saltar filas. No pueden importarse encabezados de columna ni otro texto inicial. Introduzca el número de filas (contadas desde la parte superior del archivo) que deben omitirse al cargar datos.
Para extractos bancarios:
| Campo | Acción |
|---|---|
| «Importar siempre, incluso si la combinación de fecha, texto e importe corresponde a un asiento de extracto bancario existente» | Marque esta opción para permitir que se cargue el mismo asiento varias veces, por ejemplo, varios pagos con el texto «Pago», pero de distintos clientes |
9. Configure los datos para importar.
| Campo | Acción |
|---|---|
| Archivo de origen | Muestra los datos que se van a importar |
| Cargar | Los encabezados de columna en negrita indican la información obligatoria. La información adicional es opcional |
| Cargar desde | Indique qué datos desea importar y dónde desea colocarlos: |
- Seleccione «Valor fijo» para aplicar el mismo valor a todos los datos importados. Por ejemplo, para incluir todos los proveedores importados en el mismo grupo.
Tenga en cuenta que «Valor fijo» no puede utilizarse para extractos bancarios.
- Seleccione «Ninguno» si los datos no están en el archivo de origen o si no desea importarlos.
- Seleccione «Columna [n]» para introducir la columna del archivo de origen que debe insertarse.
| Campo | Acción |
|---|---|
| Actualizar existente | Marque esta opción para actualizar los datos existentes en e-conomic. Si se deja desactivado, se omitirán los nuevos datos para un proveedor (cliente / producto) determinado. Tenga en cuenta que, al definir la configuración, los datos del archivo de origen aparecerán en Cargar > Datos |
10. Haga clic en «Importar datos».
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