Módulo adicional: asientos de balance
Este módulo le permite crear un trabajo por lotes que puede generar registros basados en el balance de una o más cuentas. El trabajo por lotes puede ejecutarse al final de cada mes, lo cual permite automatizar registros periódicos.
Un trabajo por lotes de registro de balance consiste en una o más fórmulas y su orden de cálculo. Una fórmula generará un registro. Puede agrupar las fórmulas y hacer que una fórmula utilice el resultado de otra fórmula. .
Tenga en cuenta que todos los registros automáticos se producen el último día del mes y que el asesor contable iniciará manualmente el trabajo de procesamiento por lotes.
El módulo aparece como un elemento de submenú en la pestaña «Contabilidad».
Temas relacionados:
Es necesario definir una serie de números y crear, como mínimo, un grupo de fórmulas antes de crear los registros de balance automáticos.
Configuración del módulo
Especificar una serie de números de comprobantes
Se utiliza la misma serie de números para las depreciaciones, provisiones y asientos de balance. Este paso no es necesario si ya ha definido una serie de números así.
Crear un grupo de fórmulas
Todas las fórmulas en un grupo se ejecutan simultáneamente y no afectan las unas a las otras. Para crear registros automáticos que tengan varios pasos, cree un grupo de fórmulas (y fórmulas?) para cada paso y ordene los grupos como corresponda.
Para crear un grupo de fórmulas:
1. Haga clic en «Contabilidad» > «Búsquedas y listas» > «Registro de balance».
2. Haga clic en «Nuevo grupo de fórmulas» encima del área de listados.
3. Edite los campos.
a. El número del grupo.
b. El nombre del grupo.
4. Haga clic en «Aceptar».
Para reordenar la lista:
5. Haga clic en el icono «Mover», situado a la derecha.
6. Introduzca la línea a la que deba moverse este grupo.
7. Haga clic en «Mover».
Crear una fórmula
Las fórmulas pueden estar formadas por números, valores contables (total o para un período dado) y expresiones matemáticas básicas (+ - * /).
Para crear una fórmula:
1. Haga clic en «Contabilidad» > «Búsquedas y listas» > «Registro de balance».
2. Haga clic en «Fórmulas», situado a la derecha.
3. Haga clic en «Nueva fórmula» encima del área de listados.
4. Edite los campos. Información.
Información acerca de los campos
Tenga en cuenta que no todos los campos son obligatorios.
| Campo | Acción |
|---|---|
| Nombre | Un nombre descriptivo |
| Fórmula | Las fórmulas pueden estar formadas por: |
i. Valor contable, total: [número de cuenta] p. ej., para desplazar el total de la cuenta n.º 1200, introduzca «[1200]».
ii. Valor de cuenta para el período actual: [#número de cuenta] p. ej., para desplazar el valor de este período para la cuenta n.º 1200, introduzca «[#1200]».
iii. Expresiones matemáticas básicas: más (+), menos (-), multiplicar (*) y dividir (/).
iv. Números p. ej., para calcular el 30 % de la cuenta n.º 1200, entonces reste el valor de este período para la cuenta n.º 3400, introduzca «[1200]*0,30-[#3400]|
| Texto de asiento | Se muestra en la cuenta cuando se realiza el asiento |
| Cuenta | La cuenta para registrar el resultado de la fórmula en |
| Contrapartida | La contrapartida para registrar el resultado de la fórmula en (opcional)Nota: en vez de utilizar una contrapartida, es posible crear varias fórmulas que cuadren |
Ejecutar un trabajo de procesamiento por lotes de registro de balance
Para ejecutar un trabajo de registro de balance, primero debe configurarlo (véase más arriba). Una vez configurado el trabajo de procesamiento por lotes de registro de balance puede iniciar la ejecución manualmente.
Para ejecutar un trabajo de procesamiento por lotes de registro de balance:
1. Haga clic en «Configuración» > «Configuración del sistema» > «Ejercicio contable».
2. Haga clic en «Períodos», a la derecha del ejercicio contable actual.
3. Haga clic en «Registro de balance», a la derecha del período actual.
4. Haga clic en «Mostrar» para ver los resultados del cálculo y las cuentas de destino de sus fórmulas.
5. Haga clic en «Contabilizar asientos» (o cierre la ventana para efectuar cambios antes de la contabilización).
¡Comparta lo que sabe!
Creemos que usted, estimado cliente, puede proporcionar buenos consejos y trucos sobre el programa a los demás usuarios. Consejos y trucos en los que en el servicio técnico ni siquiera hemos pensado.
A continuación puede encontrar nuestra sección de debate (Discussion) y nos alegra decir que algunos de nuestros clientes ya la han utilizado.
Si tiene idea de un par de trucos, no dude en compartir lo que sabe con el servicio técnico y con nada menos que con el resto de nuestros clientes.
Sin embargo, en caso de que tenga una pregunta más específica, le rogamos que envíe un correo electrónico a: info@e-conomic.es.
Discusión