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Libros diarios

Es un documento que registra de forma cronológica las transacciones económicas que una empresa realiza. Estas transacciones están relacionadas con la actividad principal de la firma.

Es posible crear un número ilimitado de libros diarios en función de sus necesidades.

Cómo crear y editar un libro diario

Para crear los libros diarios que posteriormente utilizaremos en la pestaña contabilidad tendremos que ir a la Pestaña Configuración. Vea el siguiente video de ayuda:

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Siga los siguientes pasos y cree tantos libros diarios como necesite:

  • Haga clic en «Configuración» > «Todas las configuraciones» > «Finanzas» > «Libros diarios».
  • Haga clic en «Nuevo libro diario» encima del área de listados.

  • Edite los campos. Información.

  • Haga clic en «Aceptar».

Información acerca de los campos

Campo Acción
Nombre El nombre que desee para el nuevo libro diario
Aprobación antes de la contabilización Márquela para asegurar la aprobación del libro diario antes de su contabilización. Sólo los administradores (por ejemplo, su tenedor de libros externo) pueden aprobar asientos
Bloquear códigos de IVA Marque esta casilla si no desea que se puedan cambiar los códigos de IVA cuando realice asientos en el Libro diario

Cuantos más campos estén predefinidos en la configuración, más rápido podrá efectuar los asientos.

Configurar un libro diario

Es posible configurar tus libros diarios tanto en la pestaña Configuración como en Contabilidad. Vamos a explicar cómo hacerlo en la pestaña Configuración:

  • Haga clic en «Configuración» > «Configuración del sistema» > «Libros diarios».
  • Haga clic en el icono Configuración a la derecha del libro diario que deseas editar.

  • Edita la ventana emergente que aparece a continuación.

Información acerca de los campos

Campo Acción
Cuentas de tesorería Seleccione las cuentas de tesorería de su empresa del plan contable en las listas desplegables. Pueden definirse hasta tres cuentas de caja para cada libro diario
Serie de números de comprobantes i. Siguiente n.º: el primer número de la serie. ii. N.º mín. / máx.: el número de intervalo deseado para la serie de comprobantes
Solicitar balance a partir del día / mes Seleccione esto para asegurar que el libro diario cuadra cada día (o cada mes) para su contabilización
Contabilizar sólo cuando todos los balances cuadran Márquelo para contabilizar el libro diario sólo cuando todos los comprobantes cuadran
Repetir el texto si el comprobante no cuadra Márquelo para repetir la información de asiento previa hasta que el número de comprobantes cuadre. Es decir, si introduce un comprobante, pero no una contrapartida, el texto de asiento se repite hasta que el comprobante cuadra
Aceptar contabilización parcial de asientos aprobados Si se seleccionó «aprobación antes de contabilización» cuando se creó el libro diario, márquelo para contabilizar los asientos que se han aprobado parcialmente
Libro diario recurrente Márquelo para realizar asientos similares repetidamente, por ejemplo, mensualmente. El asiento permanece en el libro diario, por lo que la próxima vez sólo tendrá que cambiar, por ejemplo, la fecha y el número de comprobante
Tipos de asientos permitidos Seleccione los tipos de asientos que se van a usar en el libro diario
Contrapartida para pagos de clientes La cuenta seleccionada se sugerirá, pero puede editarse cuando se efectúan asientos
Contrapartida para pagos de proveedores La cuenta seleccionada se sugerirá, pero puede editarse cuando se efectúan asientos
Contrapartida para comprobantes financieros La cuenta seleccionada se sugerirá, pero puede editarse cuando se efectúan asientos
Texto automático para pagos de clientes Introduzca un texto que se insertará automáticamente cada vez que se registre el pago de un cliente. Por ejemplo, para insertar el texto «Pago de factura n.º xx», introduzca «Pago de factura n.º %num.fact.» en el campo. Consulte el cuadro de diálogo para los códigos. Tenga en cuenta que debe estar seleccionado «pago de cliente» o «Todos» en «Tipos de asiento permitidos»
Texto automático para pagos de proveedores Introduzca un texto para uso interno que se insertará automáticamente cada vez que se registre el pago a un proveedor. Por ejemplo, para insertar el texto «Pago de factura n.º xx», introduzca «Pago de factura n.º %num.fact.» Tenga en cuenta que o «Pago de proveedor» o «Todos» debe estar seleccionado en «Tipos de asientos permitidos».

Tema relacionado: Configurar un libro diario en la pestaña Contabilidad.

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pestana-configuracion/libros-diarios · Última modificación: 2013/08/08 09:11 por Pilar Martin Cuevas
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