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Conciliación bancaria

Esta función te permite conciliar automáticamente los asientos de tu extracto bancario electrónico con los asientos de tus cuentas de caja o banco de e-conomic.

Temas relacionados:

Configuración de la conciliación bancaria

Para poder usar la conciliación bancaria, es necesario que, previamente, hayas configurado tus "Cuentas bancarias" dentro de la pestaña de Tesorería.

Una vez hecho esto, para usa la conciliación bancaria tendrás que ir a la pestaña de Tesorería » Conciliación bancaria.

Verás que en esta opción tienes la pantalla dividida en 2 partes. En la parte de la izquierda, podrás elegir tu cuenta de banco o caja a conciliar, y también verás listados todos aquellos asientos que hayas registrado en e-conomic en esa cuenta contable.

En la parte de la derecha te aparecerán listados aquellos movimientos de tu extracto bancario que sean importados.

Para importar un extracto bancario:

1. Guarda los asientos de tu extracto bancario en tu ordenador en un archivo Excel en formato csv. Normalmente, es posible descargar desde la página web de tu banco el extracto bancario directamente en Excel.

2. Configura los datos correctamente en Excel u otro software que te permita guardar en un formato delimitado por comas (CSV).

3. Haz clic en Tesorería » Conciliación bancaria.

4. Selecciona la cuenta de banco o caja a conciliar en la parte de la izquierda en la parte superior del cuadro.

5. Selecciona el año y el periodo que quieres conciliar. Esta opción está en la parte superior derecha.

6. Una vez hecho esto, pincha en la opción "Importar archivo CSV", en la parte superior derecha de la pantalla.

Los asientos importados se mostrarán listados en la parte de la derecha.

Definiciones de campos

Información de los campos
Balance de cierre - ajustado Balance de cierre de la cuenta bancaria (de caja o banco) con los asientos registrados en ella hasta ese momento
Descuadre Diferencia entre "Balance de cierre ajustado" y los "Asientos no conciliados del periodo"
Asientos no conciliados del período Valor total de los asientos a la espera de ser conciliados en el período
Valor seleccionado Valor total de los asientos seleccionados
Aprobar Para enlazar asientos de tu contabilidad con los de tu extracto. Marca la línea en las 2 partes del cuadro y luego pincha en Aprobar
Deshacer Desvincula asientos de tu contabilidad y del extracto
Conciliación automática Con esta opción e-conomic te enlazará de manera automática los registros de ambas partes del cuadro


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pestana-contabilidad/conciliacion-bancaria · Última modificación: 2015/05/20 10:35 por Susana Alumbreros Sánchez
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