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Conciliación bancaria

Este elemento del menú permite a los administradores conciliar automáticamente los asientos del extracto electrónico con los asientos de las cuentas de caja de e-conomic.

Temas relacionados:

Vea un video sobre cómo utilizar la función de conciliación bancaria de e-conomic:

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Configuración de la conciliación bancaria

La primera vez que importe extractos bancarios, debe conciliar el balance de apertura de la cuenta de caja. Posteriormente, sólo deberá importar el extracto bancario.

Para importar un extracto bancario:

1. Guarde los asientos de extracto bancario en su PC siguiendo las instrucciones de su entidad bancaria.

2. Configure los datos correctamente en Excel u otro software que le permita guardar en un formato delimitado por comas (CSV).

3. Haga clic en «Contabilidad» > «Banco» > «Conciliación bancaria».

4. Seleccione la cuenta de caja para conciliar en «Cuenta de caja».

5. Haga clic en «Importar».

Los asientos importados se mostrarán en el submenú «Conciliación bancaria», situado a la izquierda (mientras que los asientos de la cuenta de caja se mostrarán en «Sistema», situado en la parte izquierda de la ventana).

Sólo la primera vez: conciliación de balances de apertura

La primera vez que importe asientos de extractos bancarios, introduzca el balance de apertura de la entidad bancaria (se calculará el balance de cierre) y confirme que el balance actual de la cuenta es correcto.

Para introducir el balance de apertura de la entidad bancaria y conciliar el balance de apertura de la cuenta de caja:

Para introducir el balance de apertura de la entidad bancaria:

1. Haga clic en «Contabilidad» > «Banco» > «Conciliación bancaria».

2. Seleccione el «Año» y el «Período» que desea conciliar.

3. En el apartado «Banco», haga clic en «Editar balance» situado a la derecha de Balance de apertura.

4. Introduzca el balance.

5. Pulse «Intro» / «Retorno» en el teclado.

Para conciliar el balance de apertura de una cuenta de caja (para un período anterior):

1. En «Sistema», haga clic en «Considerar partidas anteriores como conciliadas» situado a la derecha de «Balance de apertura: no conciliado».

El balance cambiará a 0,00 y aparecerá seleccionado con una marca de verificación.

Definiciones de campos

La función de conciliación bancaria aparece como una ventana emergente (si no aparece dicha ventana, consulte el artículo sobre el bloqueo de ventanas emergentes).

Los campos son:

Campo Acción
Balance de apertura - conciliado Valor total de los asientos conciliados al inicio del período
Balance de apertura - no conciliado Valor total de los asientos que no se conciliaron al inicio del período
Contabilizado en período anterior - girado/depositado en este período (Sistema) Valor total de los asientos contabilizados en la cuenta de caja en el período anterior (pero transferidos desde/hasta la cuenta bancaria en el período que está conciliando)
Girado/depositado en el período anterior - Contabilizado en este período (Banco) Muestra el valor total de los asientos transferidos desde/hasta la cuenta bancaria en el período anterior (pero contabilizados en la cuenta de caja en el período que está conciliando)
Balance de apertura Balance de apertura de la cuenta de caja/cuenta bancaria
Movimientos en el período Valor total de los movimientos realizados durante el período
Balance de cierre Balance de cierre de la cuenta de caja/cuenta bancaria
Contabilizado en este período - girado/depositado en el siguiente período (Sistema) Valor total de los asientos contabilizados en la cuenta de caja en el período que está conciliando (pero que se transferirán desde/hasta la cuenta bancaria en el período siguiente)
Girado/depositado en este período - contabilizado en el próximo período (Banco) Valor total de los asientos transferidos desde/hasta la cuenta bancaria en el período que está conciliando (pero que se contabilizarán en la cuenta de caja en el período siguiente)
Balance de cierre - ajustado Balance de cierre de la cuenta de caja/cuenta bancaria ajustado al valor de los dos campos
Contabilizado en este período Girado/depositado en el próximo período y girado/depositado en este período: contabilizado en el próximo período
Diferencia Diferencia entre «Balance de cierre ajustado» de los apartados «Sistema» y «Banco»
Asientos no conciliados del período Valor total de los asientos a la espera de ser conciliados en el período
Valor seleccionado Valor total de los asientos seleccionados


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Sin embargo, en caso de que tenga una pregunta más específica, le rogamos que envíe un correo electrónico a: info@e-conomic.es.

Discusión

Ruben Vega, 2014/04/09 02:29

Como se ingresan los datos del libro bancos la primera vez,considerando que existen movimientos sin conciliar? Ejemplo: 2-4-14 Saldo inicial más antiguo conciliado 1000 3-4-14 Cheque 1 -200 (Conciliado) 3-4-14 Cheque 2 -300 No conciliado 4-4-14 Deposito 800 (Conciliado parcialmente, queda 600) sin conciliar

De la misma forma como se ingresan los movimientos del extracto la primera vez? (Pueden dar un ejemplo)

Puedo ver el resultado de una conciliación a una determinada fecha antigua,siendo que los movimientos que aparecían como no conciliados en aquel momento (ej. 10-3-14) ahora están conciliados (ej: al 8-4-13)?

Si no pueden responder estas preguntas, existe algún material dónde pueda ver ejemplos?

Sds

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pestana-contabilidad/conciliacion-bancaria · Última modificación: 2011/10/07 07:25 por Pilar Martin Cuevas
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