Lista de proveedores
Esta parte del sistema se emplea para gestionar su contabilidad de proveedores de la empresa, visualizar las cuentas de proveedores existentes, los asientos contabilizados y sin contabilizar, etcétera.
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Crear un nuevo proveedor:
Es necesario definir al menos un grupo de proveedores y una configuración predeterminada de proveedores antes de configurar un nuevo proveedor.
- Haga clic en «Contabilidad» > «Búsquedas y listas» > «Lista de proveedores».
- Haga clic en «Nuevo proveedor» encima del área de listados.
- Edite los campos.
- Haga clic en «Aceptar».
Configuración predeterminada: Cuando configure un nuevo proveedor, su configuración de proveedor predeterminada sugiere los ajustes para el proveedor, por ejemplo, condiciones de pago y número. Esto reduce los errores y ahorra tiempo.
Información acerca de los campos
Tenga en cuenta que no todos los campos son obligatorios.
| Campo | Acción |
|---|---|
| Número | Introduzca el número de proveedor que desee. El número debe ser exclusivo para este proveedor. Solo números enteros. Si seleccionó «Propuesta de numeración automática» en «Configuración de proveedores», el campo se rellena automáticamente |
| Nombre | El nombre del proveedor |
| Grupo de proveedores | Incluya el proveedor en este grupo |
| Correo electrónico | La dirección de correo electrónico del proveedor |
| Acceso | Seleccione «Excluido» para excluir asientos en la cuenta. Por ejemplo, si ya no se dispone de ese proveedor en la empresa |
| Contrapartida automática | La cuenta de gastos se sugerirá, pero puede editarse |
| Número de registro de la empresa | El número de registro público de la empresa |
| Dirección | Nombre de la calle, número y apartado de correos |
| Código postal | El código postal del proveedor |
| Localidad | La localidad del proveedor |
| País | El país del proveedor |
| Zona de IVA | Indique si el producto se adquirió dentro del territorio nacional, en la UE o en el extranjero |
| Moneda | Se sugerirá esta moneda |
| Condiciones de pago | Seleccione condiciones de pago existentes o cree nuevas condiciones |
| Cuenta bancaria | El número de cuenta bancaria del proveedor |
| A la atención de | Su persona de contacto en el proveedor |
| Su ref. | Seleccione a una persona de contacto existente o cree una nueva persona de contacto |
| Nuestra ref. | Seleccione una Lista de empleados existente o cree una nueva. Este campo puede usarse para gestionar comisiones de ventas |
| Margen comercial del proveedor | Un porcentaje añadido al asiento |
| Texto automático | Texto que se sugiere para fines internos, pero puede editarse cada vez que registre una factura del proveedor. Máximo 500 caracteres |
NOTA: una vez que se han anotado los asientos, la cuenta no puede eliminarse.
Ficha contable de proveedores
La lista de proveedores contiene una ficha contable para cada proveedor. Las fichas contables muestran todos los asientos de una cuenta para los períodos contables actuales (sin cerrar) y permiten editar los asientos. Puede visualizar una ficha contable haciendo clic en Asientos en la cuenta a la derecha del proveedor en cuestión.
Facturas de proveedores pendientes
Para visualizar facturas de proveedores pendientes en una cuenta concreta del proveedor:
- Haga clic en «Contabilidad» > «Búsquedas y listas» > «Lista de proveedores».
- Haga clic en el icono «Asientos abiertos» situado a la derecha.
Para hacer coincidir manualmente un pago con una factura de proveedor contabilizada:
- Haga clic en «Coincidencia» situado a la derecha.
- Haga clic en «Sí».
Cuando hace coincidir asientos de proveedores en monedas extranjeras, cualquier diferencia de tipo de cambio se indica automáticamente en la cuenta del sistema «Diferencia de tipo de cambio, proveedores».
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